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| 原油展望：原油熊市傾向的再現(xiàn)？ |
| 來源： 點擊數(shù)：517次 更新時間：2025/2/28 17:08:47 |
| 自本周開始，油價似乎重新表現(xiàn)出熊市傾向。今天的報告將關(guān)注美國原油市場的變化，商品需求和供應(yīng)方面的基本問題，以及它們可能對價格產(chǎn)生的影響，并以WTI日線圖的技術(shù)分析總結(jié)報告。 美國原油市場似乎在收緊，但…… 在美國，周五貝克休斯報告顯示活躍原油鉆井平臺從481個增加到487個，顯示出本地原油市場的積極信號。這是美國活躍原油鉆井平臺連續(xù)第四次增加，可能暗示原油需求增加，這可以被解讀為油價看漲。此外，周二API報告意外地顯示美國原油庫存減少了60萬桶。接著，EIA在隨后的報告中再次意外顯示美國原油庫存大幅減少，這次是233.2萬桶。另一方面，我們必須注意到，美國的燃料庫存似乎在不斷增加，這表明需求方面無法消化這些庫存。這個信號正是原油交易員所擔(dān)憂的，往往使人對EIA和API報告中美國原油庫存下降所暗示的市場緊張感產(chǎn)生重大懷疑。如果我們看到額外的跡象表明美國原油市場在收緊，未來一周的數(shù)據(jù)可能會對油價提供一些支撐。 委內(nèi)瑞拉、烏克蘭和OPEC+的供應(yīng)方情況 在國際原油市場的供應(yīng)方面，最近的頭條新聞強調(diào)美國總統(tǒng)特朗普已撤銷了雪佛龍在委內(nèi)瑞拉的運營許可證。美國總統(tǒng)聲稱，委內(nèi)瑞拉在改革選舉法和接受被視為非法的移民方面沒有取得進展。這一發(fā)展可能會縮小國際原油市場的供應(yīng)線，被認為是對油價看漲。此外，我們注意到OPEC努力保持國際原油市場的緊張，通過維持低原油生產(chǎn)水平。同時，我們的擔(dān)憂加劇，如果產(chǎn)油國聯(lián)盟繼續(xù)這種生活方式，可能會冒著在國際原油市場失去大量市場份額的風(fēng)險，因此OPEC也可能面臨增加原油生產(chǎn)水平的壓力。任何朝這個方向的信號都可能對油價產(chǎn)生看跌的影響。最后，在供應(yīng)方面，我們注意到結(jié)束烏克蘭戰(zhàn)爭的可能性，從而減輕對國際原油供應(yīng)鏈的壓力，往往會對油價產(chǎn)生一些看跌傾向。對于加沙和整個中東地區(qū)的任何進一步?jīng)_突緩和的信號同樣適用。另一方面，如果未來一周對伊朗施加了外交、軍事或貿(mào)易方面的壓力，這可能對油價產(chǎn)生正面影響。 需求受美國和中國經(jīng)濟展望的影響 自上次報告以來，關(guān)于美國經(jīng)濟前景的擔(dān)憂有所加劇，尤其是對美國經(jīng)濟需求方面的擔(dān)憂，考慮到美聯(lián)儲有意將貨幣政策維持在緊縮水平，可能比市場預(yù)期的時間更長。目前，美國第四季度GDP修正率仍待公布，如果加速增長可能會緩解市場擔(dān)憂，反之亦然。我們注意到，下一個可能影響油價的關(guān)鍵事件是周一發(fā)布的2月份ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，顯示美國制造業(yè)活動加速擴張的跡象可能改善美國經(jīng)濟的需求展望，從而對油價產(chǎn)生看漲影響。對于中國經(jīng)濟也是如此，中國制造業(yè)活動的明顯增長可能提升國際層面的原油需求展望，為油價提供支撐。在這方面，我們注意到國家統(tǒng)計局和財新在周六和周一分別發(fā)布的2月份制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)。總體來說，我們傾向于認為國際原油市場的需求方在當前階段可能占主導(dǎo)地位。 技術(shù)分析 WTI現(xiàn)金日線圖 支撐位：66.80 (S1)，61.65 (S2)，57.30 (S3)。阻力位：72.20 (R1)，77.85 (R2)，82.10 (R3)。 在幾次未能明顯突破72.20 (R1)阻力線后，WTI的價格自本周開始果斷下行。在這一過程中，商品價格形成了一個低點，從而使我們可以將下行趨勢線向右移動，并重新產(chǎn)生對WTI價格的看跌展望。請注意，RSI指標在50和30之間，意味著市場對商品價格持看跌傾向。另一方面，WTI的價格已經(jīng)觸及下方布林帶，這迫使WTI的價格在過去兩天穩(wěn)定下來。我們可能會看到WTI的價格出現(xiàn)修正性上漲，但目前而言，只要下行趨勢線仍在導(dǎo)致WTI的價格下行，我們將保持對WTI價格的看跌展望。如果空頭按預(yù)期保持控制，WTI的價格可能會突破66.80 (S1)支撐線，下一目標可能會設(shè)在61.65 (S2)支撐位，而該支撐位在過去三年半（自2021年8月以來）沒有任何價格動作。相反，如果多頭找到機會并占據(jù)主導(dǎo)，我們可能會看到WTI的價格上漲，扭轉(zhuǎn)上個月的損失，初步突破之前提到的下行趨勢線，顯示出下行運動的中斷跡象，并繼續(xù)明顯突破72.20 (R1)阻力線。此外，我們還注意到對于多頭來說，75.65 (R2)的阻力位。 |
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